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浏览次数:174 时间:2019-10-10

  ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文

  在享受了成长的果实后,以创业板为代表的新兴行业集聚了系统性风险,再加上国内经济数据下滑引发通缩担忧,基金开始回归防守。而消费板块的走强,也传递出一种“避险信号”,撤离成长股的避险资金,开始“吃药喝奶”。

  随着IPO发审会重启渐近,市场扩容预期越来越强,在基金看来,这必将对市场构成一定的冲击。而外盘期货价格暴跌、人民币继续走弱等利空因素,均影响市场对于经济增长的信心。此外,一系列的宏观经济数据也让市场对经济增长趋于悲观。沪上一位擅长择时的基金经理认为,二季度市场很难有大的机会,他悲观预期市场甚至会创出阶段性新低,上证指数大概率会跌破前期的1849点。

  在国泰基金投研人士看来,今年以来主题性机会较多,热点比较分散,有些并未形成完整且有说服力的逻辑,对上市公司业绩也并未形成实质利好,加之创业板系统性风险加剧,因此近期这类股票大幅调整,预计短期可能还会继续调整。

  南方基金预计,在经济稳中趋弱,信用风险逐渐暴露的过程中,仍会提升市场避险情绪,降低市场风险偏好。因此,仍需合理控制仓位,精选个股。

  在谨慎预期之下,近期基金已经开始减仓,据好买基金测算,上周,股票型、标准混合型、偏股型基金分别下降2.04%、1.42%和1.82%,当前仓位分别为81.76%、70.18%和77.58%。

  近期A股波动极其剧烈,而消费板块的走强或许正是传递着一种“避险信号”。进入防御“姿态”的基金,将目光重新聚焦在了那些估值有吸引力而又不失成长性的超跌板块。

  3、4 月份是年报及季报的披露季,市场关心的重点可能会更加偏向于有业绩支撑的标的。东方基金认为,目前看大盘破位下跌或只是新一轮杀跌行情的开始,建议继续减仓或配置食品、医药等防御性品种。

  天治成长精选股票基金经理章旭峰对记者表示,二季度市场难有机会,除了控制仓位外,还需要调整持仓结构、回归防御。在他看来,目前乳业行业具备成长性,相关个股价格下跌后,估值已经具备吸引力,他估计乳业龙头股一季度的业绩将在一定程度上超出市场预期。此外,部分医药白马龙头股在下跌之后,估值确实比较便宜,也具备防御性。

  德传医疗基金董事长姜广策对记者表示,由于存在赚钱效应和较大的增长空间,前期资金都在追捧医疗服务行业,导致医药白马股如天士力、云南白药、恒瑞医药及东阿阿胶等持续调整,而近期成长股遭遇调整,上述医药白马股估值具备吸引力,将成为很好的防御品种。

  在中金公司看来,目前点位介入部分“大消费”龙头,风险收益权衡具备吸引力。历史上凡是在估值低点买入这些大消费的龙头,长时期来看,都是获利颇丰的,建议长期投资者在当前价位下积极介入这些暂时被市场抛弃的“大消费”龙头。

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