2014年03月13日(星期四)
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2014-03-13 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2014-03-13 |
基金份额拆分日
000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金拆分公告日:2014-03-10,基金份额拆分日:2014-03-13 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 基金拆分公告日:2014-03-06,基金份额拆分日:2014-03-13 |
基金发行起始日
000549 | 华安大国新经济股票 | 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-04-10,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000581 | 嘉实活钱包货币 | 基金发行起始日:2014-03-12,基金发行截止日:2014-03-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
040003 | 华安现金富利货币A | 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-12至2014-03-11,按月结转,收益支付日:2014-03-11,收益结转日:2014-03-11,结转份额赎回起始日:2014-03-13 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-12至2014-03-11,按月结转,收益支付日:2014-03-11,收益结转日:2014-03-11,结转份额赎回起始日:2014-03-13 |
开放式基金交易提示
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购日:2014-03-13 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 暂停大额申购日:2014-03-13 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 暂停大额申购日:2014-03-13 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购日:2014-03-13 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停日常申购日:2014-03-13至2014-03-14 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停日常赎回日:2014-03-13至2014-03-14 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停定期定额日:2014-03-13至2014-03-14 |
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停转托管日:2014-03-13至2014-03-14 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停日常申购日:2014-03-13 |
164814 | 工银双债增强债券 | 暂停转托管日:2014-03-13至2014-03-19 |
270009 | 广发增强债券 | 暂停大额申购日:2014-03-13 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常申购日:2014-03-13 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停日常赎回日:2014-03-13 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转出日:2014-03-13 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入日:2014-03-13 |
暂停大额申购日
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13 |
270009 | 广发增强债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13 |
基金特殊份额折算日
150049 | 南方新兴消费收益 | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2014年3月13日 |
150050 | 南方新兴消费进取 | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2014年3月13日 |
基金权益登记日
159902 | 华夏中小板ETF | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-14 |
基金场外除息日
159902 | 华夏中小板ETF | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-14 |
基金场内除息日
159902 | 华夏中小板ETF | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17 |
暂停基金申购日
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13,暂停基金申购截止日:2014-03-14 |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13 |
暂停基金赎回日
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-13,暂停基金赎回截止日:2014-03-14 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-13 |
暂停定期定额日
160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-03-13,暂停定期定额申购截止日:2014-03-14 |
红利转再投资日
340001 | 兴全可转债混合 | 红利转再投资日:2014-03-13 |
暂停基金转换转入日
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-13 |
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