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原标题:7月七日本资本产投资贸易音信提示

浏览次数:113 时间:2019-10-10

  2014年03月13日(星期四)

  再投资赎回起始日

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2014-03-13
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2014-03-13

  基金份额拆分日

000260 信诚季季定期支付债券 基金拆分公告日:2014-03-10,基金份额拆分日:2014-03-13
160127 南方新兴消费增长分级股票 基金拆分公告日:2014-03-06,基金份额拆分日:2014-03-13

  基金发行起始日

000549 华安大国新经济股票 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-04-10,基金管理人:华安基金管理有限公司
519566 浦银安盛日日盈货币A 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519567 浦银安盛日日盈货币B 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  基金发行截止日

000581 嘉实活钱包货币 基金发行起始日:2014-03-12,基金发行截止日:2014-03-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040003 华安现金富利货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-12至2014-03-11,按月结转,收益支付日:2014-03-11,收益结转日:2014-03-11,结转份额赎回起始日:2014-03-13
041003 华安现金富利货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-12至2014-03-11,按月结转,收益支付日:2014-03-11,收益结转日:2014-03-11,结转份额赎回起始日:2014-03-13

  开放式基金交易提示

040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2014-03-13
040038 华安日日鑫货币A 暂停大额申购日:2014-03-13
040039 华安日日鑫货币B 暂停大额申购日:2014-03-13
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2014-03-13
160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停日常申购日:2014-03-13至2014-03-14
160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停日常赎回日:2014-03-13至2014-03-14
160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停定期定额日:2014-03-13至2014-03-14
160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停转托管日:2014-03-13至2014-03-14
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2014-03-13
164814 工银双债增强债券 暂停转托管日:2014-03-13至2014-03-19
270009 广发增强债券 暂停大额申购日:2014-03-13
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停日常申购日:2014-03-13
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停日常赎回日:2014-03-13
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停转换转出日:2014-03-13
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停转换转入日:2014-03-13

  暂停大额申购日

040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13
040038 华安日日鑫货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13
040039 华安日日鑫货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13
270009 广发增强债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-13

  基金特殊份额折算日

150049 南方新兴消费收益 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2014年3月13日
150050 南方新兴消费进取 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2014年3月13日

  基金权益登记日

159902 华夏中小板ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-14

  基金场外除息日

159902 华夏中小板ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-14

  基金场内除息日

159902 华夏中小板ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金权益登记日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-17

  暂停基金申购日

160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13,暂停基金申购截止日:2014-03-14
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-13

  暂停基金赎回日

160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-13,暂停基金赎回截止日:2014-03-14
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-13

  暂停定期定额日

160127 南方新兴消费增长分级股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-03-13,暂停定期定额申购截止日:2014-03-14

  红利转再投资日

340001 兴全可转债混合 红利转再投资日:2014-03-13

  暂停基金转换转入日

550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-13

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